文斯控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 29,131,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,131,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 813,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 63,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,958,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -32,668,000.00 | |
| 投资损益(元) | 5,009,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -207,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 4,939,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,263,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -189,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -17,947,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,014,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,160,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -377,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 77,525,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -525,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,623,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 27,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -48,199,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,002,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -134,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -51,308,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 3,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,116,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 5,155,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,274,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,088,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 39,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,676,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 25,500,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 文斯控股_2023年中报资产负债表 | 文斯控股_2023年中报利润表 |