文斯控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 128.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -22,158,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,515,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,160,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,647,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 7,790,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 50,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,300,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -50,933,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 1,514,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,396,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 32,763,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,956,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,360,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,360,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -175,116,000.00 | |
| 发行股份(元) | 825,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -156,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 196,816,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -20,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 22,349,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -19,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,096,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 14,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,110,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,627,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 65,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 25,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 文斯控股_2022年中报资产负债表 | 文斯控股_2022年中报利润表 |