Veru Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -69,320,881.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 199,690.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,233,699.00 | |
| 减值及拨备(元) | 7,811,714.00 | |
| 递延所得税(元) | -213,172.00 | |
| 资产处置损益(元) | -17,456,814.00 | |
| 投资损益(元) | 1,832,092.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,319,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 511,158.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 845,688.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,780,913.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,729,697.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,884,800.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -10,358,135.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -453,809.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,521,354.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -452,826.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,547,174.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 3,426,991.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 336,610.00 | |
| 发行费用相关(元) | -263,757.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 5,496,797.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 8,996,641.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 80,190,675.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -63,977,539.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 16,213,136.00 | |
| 利息支付(元) | 387,748.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 14,110,936.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Veru Inc_2023年三季报资产负债表 | Veru Inc_2023年三季报利润表 |