Veru Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -42,753,412.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 147,156.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,916,345.00 | |
| 递延所得税(元) | 19,017.00 | |
| 重估盈余(元) | 557,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,890,113.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,216,377.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -1,737,701.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -930,021.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,526,541.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 8,258,099.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -303,266.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,626,506.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -584,245.00 | |
| 出售附属公司(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,415,755.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 410,919.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -9,093.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 401,826.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 122,359,535.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -21,808,925.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 100,550,610.00 | |
| 利息支付(元) | 2,140,499.00 | |
| 非现金活动(元) | 4,411,474.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Veru Inc_2022年三季报资产负债表 | Veru Inc_2022年三季报利润表 |