Unitil Corp_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 24,100,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 16,700,000.00 | |
递延所得税(元) | 7,200,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 13,300,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -18,400,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -22,300,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -5,300,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,300,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -22,200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,200,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 300,000.00 | |
赎回债券(元) | -1,200,000.00 | |
股息支付(元) | -6,500,000.00 | |
贷款收益(元) | 24,200,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -12,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,700,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 9,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,200,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 6,800,000.00 | |
利息支付(元) | 6,700,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 7,100,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Unitil Corp_2023年一季报资产负债表 | Unitil Corp_2023年一季报利润表 |