环球技术学院_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 12,322,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 45,819,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,848,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,319,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,636,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,375,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 526,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,013,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,726,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -5,885,000.00 | |
| 递延收入(元) | 11,370,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -20,443,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,148,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -56,685,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -16,381,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,066,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -5,069,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 90,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -516,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,569,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 81,846,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 69,996,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 86,928,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 156,924,000.00 | |
| 利息支付(元) | 9,069,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 658,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 5,395,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 环球技术学院_2023年年报资产负债表 | 环球技术学院_2023年年报利润表 |