环球技术学院_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 6,128,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 22,067,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,282,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,071,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,479,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 47,000.00 | |
| 投资损益(元) | -664,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -196,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -898,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,474,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -16,446,000.00 | |
| 递延收入(元) | -9,554,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -8,157,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,315,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -38,641,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -16,973,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,614,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -2,528,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 88,801,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -748,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 85,525,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 69,996,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 54,596,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 124,592,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,496,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 306,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 2,701,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 环球技术学院_2023年中报资产负债表 | 环球技术学院_2023年中报利润表 |