环球技术学院_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 23,019,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 24,760,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,273,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,077,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,283,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 984,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -2,060,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,278,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 384,000.00 | |
| 递延收入(元) | -16,809,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -3,383,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -10,778,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,906,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -69,615,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -26,514,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 188,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,934,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -19,004,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 38,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -355,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,250,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 15,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 145,977,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -72,637,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 73,340,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,208,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 696,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,775,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 环球技术学院_2022年三季报资产负债表 | 环球技术学院_2022年三季报利润表 |