环球技术学院 (UTI.N)

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环球技术学院_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2021-10-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 930.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 23,019,000.00       
 折旧及摊销(元) 24,760,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 3,273,000.00       
 减值及拨备(元) 2,077,000.00       
 递延所得税(元) -6,283,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 984,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -2,060,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -7,278,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 384,000.00       
 递延收入(元) -16,809,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -3,383,000.00       
 经营业务其他项目(元) -10,778,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,906,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -69,615,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 7,000.00       
 收购附属公司(元) -26,514,000.00       
 投资业务其他项目(元) 188,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -95,934,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 偿还借款(元) -19,004,000.00       
 贷款收益(元) 38,000,000.00       
 发行费用相关(元) -355,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -3,250,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 15,391,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 145,977,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -72,637,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 73,340,000.00       
利息支付(元) 1,208,000.00       
所得税支付(元) 696,000.00       
非现金活动(元) 2,775,000.00       
公告日期 2022-08-04       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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