联合治疗_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 306,600,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 15,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 25,600,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -10,500,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -9,300,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -28,300,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,900,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 75,500,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 376,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -38,200,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | -4,300,000.00 | |
投资支付现金(元) | -529,300,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,307,100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 735,300,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 3,900,000.00 | |
回购股份(元) | -1,000,000,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 42,200,000.00 | |
贷款收益(元) | -100,000,000.00 | |
发行费用相关(元) | -2,700,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -11,400,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,068,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,207,700,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 43,800,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,251,500,000.00 | |
利息支付(元) | 12,600,000.00 | |
所得税支付(元) | 4,700,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 8,300,000.00 | |
非现金活动(元) | 23,600,000.00 | |
公告日期 | 2024-05-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 联合治疗_2024年一季报资产负债表 | 联合治疗_2024年一季报利润表 |