优莎娜_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-12-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,228.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 26,969,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,786,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,403,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,512,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,918,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 17,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -4,486,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 225,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,310,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -8,525,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,673,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -5,872,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -870,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,125,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,614,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -9,444,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -785,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,070,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -13,299,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,831,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 333,246,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,929,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 335,175,000.00 | |
| 利息支付(元) | 72,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 26,577,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 671,059,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 优莎娜_2024年中报资产负债表 | 优莎娜_2024年中报利润表 |