优莎娜_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 41,626,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,733,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,739,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,825,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 74,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 8,537,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -3,072,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,711,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -19,787,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,314,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,535,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,977,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,509,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 10,500,000.00 | |
| 回购股份(元) | -25,382,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -15,012,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -29,894,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -8,535,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 243,653,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,624,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 234,029,000.00 | |
| 利息支付(元) | 45,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 31,566,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 6,345,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 优莎娜_2022年中报资产负债表 | 优莎娜_2022年中报利润表 |