USD Partners LP_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 3,805,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 5,940,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,842,000.00 | |
递延所得税(元) | -9,000.00 | |
资产处置损益(元) | -6,211,000.00 | |
投资损益(元) | -4,944,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 1,463,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -118,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,000,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | -152,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | -715,000.00 | |
递延收入(元) | -3,921,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,020,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -649,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -55,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 32,658,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,954,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -2,154,000.00 | |
贷款收益(元) | -19,100,000.00 | |
发行费用相关(元) | -203,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -2,670,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -24,127,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -91,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 5,780,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,716,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 12,496,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | USD Partners LP_2023年三季报资产负债表 | USD Partners LP_2023年三季报利润表 |