USD Partners LP_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -58,075,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 18,261,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,703,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 71,612,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 328,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 3,000.00 | |
| 投资损益(元) | -6,771,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 5,271,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 4,582,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,399,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 1,688,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -760,000.00 | |
| 递延收入(元) | -6,474,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,969,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -405,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -75,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,774,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,631,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -22,396,000.00 | |
| 股息支付(元) | -11,446,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 75,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -13,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,096,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 40,049,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 703,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 12,717,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,910,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 8,807,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | USD Partners LP_2022年三季报资产负债表 | USD Partners LP_2022年三季报利润表 |