乌龙制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -89,362,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -2,005,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,805,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 9,013,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,921,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 50,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,772,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,359,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,147,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -743,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,147,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -180,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -118,794,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 37,740,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,234,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 250,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 24,488,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 169,810,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 194,548,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 95,822,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 30,167,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 125,989,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-11-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 乌龙制药_2024年三季报资产负债表 | 乌龙制药_2024年三季报利润表 |