乌龙制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -65,689,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -605,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 6,316,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 5,939,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,769,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 50,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,927,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,972,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,216,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,042,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,483,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -84,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 25,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,516,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 136,166,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 135,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 18,641,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 154,942,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 95,822,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 124,975,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 220,797,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 乌龙制药_2024年中报资产负债表 | 乌龙制药_2024年中报利润表 |