乌龙制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -80,914,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,351,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,212,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 615,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 11,019,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -645,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,104,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,288,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,746,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,883,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,807,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -241,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -63,009,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 41,202,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,048,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 70,793,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,133,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -160,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 71,766,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 45,587,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -16,089,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 29,498,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 2,165,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 乌龙制药_2022年三季报资产负债表 | 乌龙制药_2022年三季报利润表 |