乌龙制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -55,083,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,101,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,772,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 9,027,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -480,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -3,402,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 122,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,454,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -704,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,094,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,195,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -88,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 13,533,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,445,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 70,793,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 16,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -144,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 70,665,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 45,586,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 35,915,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 81,501,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 1,419,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 乌龙制药_2022年中报资产负债表 | 乌龙制药_2022年中报利润表 |