Ur-能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -25,184,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,579,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 779,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 828,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,155,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -329,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 8,529,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,956,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -565,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,600,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,105,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,659,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,923,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,923,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 46,637,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -4,027,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 969,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,002,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -81,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 40,496,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 7,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 41,140,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 21,921,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 63,061,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ur-能源_2023年三季报资产负债表 | Ur-能源_2023年三季报利润表 |