Ur-能源_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -12,243,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,396,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 964,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 935,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -27,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,758,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -7,019,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -481,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 381,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,336,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -213,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 3,313,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 3,279,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -83,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,509,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -130,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 54,155,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,170,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 47,985,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Ur-能源_2022年三季报资产负债表 | Ur-能源_2022年三季报利润表 |