Ur-能源_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -7,281,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,555,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 725,000.00 | |
汇兑损益(元) | -7,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,694,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -3,384,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -243,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -11,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 556,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,396,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -85,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 3,313,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 421,000.00 | |
发行费用相关(元) | -83,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,651,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -32,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 54,155,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,862,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 51,293,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ur-能源_2022年中报资产负债表 | Ur-能源_2022年中报利润表 |