Upland Software Inc_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -68,413,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 68,344,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 41,681,000.00 | |
递延所得税(元) | -7,075,000.00 | |
重估盈余(元) | -75,000.00 | |
汇兑损益(元) | -12,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 14,756,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,741,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 9,691,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -7,175,000.00 | |
递延收入(元) | -4,989,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -14,013,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,979,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -866,000.00 | |
收购附属公司(元) | -62,356,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,222,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 191,000.00 | |
贷款收益(元) | -5,603,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 99,563,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 94,151,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -1,413,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 189,158,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 59,495,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 248,653,000.00 | |
利息支付(元) | 29,120,000.00 | |
所得税支付(元) | 3,876,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 8,126,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Upland Software Inc_2022年年报资产负债表 | Upland Software Inc_2022年年报利润表 |