Upland Software Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -45,737,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 50,374,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 34,049,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 40,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,291,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -75,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,687,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -5,055,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 18,187,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,464,000.00 | |
| 递延收入(元) | -13,321,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -11,256,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,138,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -718,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -62,356,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,074,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -4,250,000.00 | |
| 发行股份(元) | 190,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 101,187,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 97,127,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -5,629,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 189,158,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 52,562,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 241,720,000.00 | |
| 利息支付(元) | 21,804,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,163,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 7,820,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Upland Software Inc_2022年三季报资产负债表 | Upland Software Inc_2022年三季报利润表 |