Upbound Group Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -5,179,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,300,425,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 162,116,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 25,869,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -17,944,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 568,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,188,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -25,009,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 21,800,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 13,388,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,271,556,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,290,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -53,402,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,484,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -39,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,957,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -50,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -138,604,000.00 | |
| 股息支付(元) | -83,056,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 2,386,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,850,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -202,124,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,355,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 144,141,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -50,436,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 93,705,000.00 | |
| 利息支付(元) | 106,161,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 89,241,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Upbound Group Inc_2023年年报资产负债表 | Upbound Group Inc_2023年年报利润表 |