Upbound Group Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 15,488,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 712,766,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 77,848,000.00 | |
减值及拨备(元) | 9,494,000.00 | |
递延所得税(元) | -21,712,000.00 | |
资产处置损益(元) | 5,998,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 3,981,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,711,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -14,978,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -44,564,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -451,489,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,121,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -30,895,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 8,000.00 | |
收购附属公司(元) | -417,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,304,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
赎回债券(元) | -294,375,000.00 | |
股息支付(元) | -39,492,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,260,000.00 | |
贷款收益(元) | 90,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -9,436,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -252,043,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 68,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 108,333,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,842,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 112,175,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Upbound Group Inc_2022年中报资产负债表 | Upbound Group Inc_2022年中报利润表 |