Urban One Inc-D_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 7,735,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 17,693,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,384,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -104,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,502,000.00 | |
| 投资损益(元) | -7,874,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -935,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,067,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,020,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,615,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -15,925,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -19,655,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,477,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,814,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -609,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 829,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 406,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -1,386,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -66,225,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -1,799,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,343,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -75,753,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 233,570,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -77,824,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 155,746,000.00 | |
| 利息支付(元) | 26,777,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,575,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 10,264,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Urban One Inc-D_2024年一季报资产负债表 | Urban One Inc-D_2024年一季报利润表 |