ULTA美妆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-02-04 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 201.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 565,669,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 130,053,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 19,272,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,540,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 5,204,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 163,481,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -256,150,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -16,425,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 7,076,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 29,715,000.00 | |
| 递延收入(元) | -41,604,000.00 | |
| 应付税项(元) | -60,666,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -33,634,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -155,652,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 358,879,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -186,301,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -5,091,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,392,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -525,227,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 9,196,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,088,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -520,119,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 766,594,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -352,632,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 413,962,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 233,249,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 54,075,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ULTA美妆_2024年中报资产负债表 | ULTA美妆_2024年中报利润表 |