ULTA美妆_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 896,636,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 181,273,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 33,477,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,528,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 6,310,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 232,772,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -717,855,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 12,964,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,446,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 41,817,000.00 | |
| 递延收入(元) | -43,740,000.00 | |
| 应付税项(元) | 9,535,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -34,955,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -258,305,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 358,011,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -311,030,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -4,870,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -315,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -862,879,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 9,302,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 195,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -658,177,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 737,877,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -616,066,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 121,811,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 266,802,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 53,936,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ULTA美妆_2023年三季报资产负债表 | ULTA美妆_2023年三季报利润表 |