ULTA美妆_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 347,051,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 57,949,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,721,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,144,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,451,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 75,478,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -147,784,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 22,232,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 9,140,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 62,257,000.00 | |
| 递延收入(元) | -37,460,000.00 | |
| 应付税项(元) | 97,003,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -98,515,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -95,766,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,901,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -109,766,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -314,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,080,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -305,176,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 8,927,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -296,249,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 737,877,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -101,428,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 636,449,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,818,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 29,634,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ULTA美妆_2023年一季报资产负债表 | ULTA美妆_2023年一季报利润表 |