ULTA美妆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 128.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,242,408,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 241,372,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 43,044,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 15,653,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 6,688,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 301,912,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -104,233,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -19,432,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 34,260,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 8,309,000.00 | |
| 递延收入(元) | 41,098,000.00 | |
| 应付税项(元) | -45,182,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 48,249,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -332,231,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,481,915,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -312,126,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -2,458,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -314,584,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -907,025,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 46,011,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -861,014,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 431,560,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 306,317,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 737,877,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,138,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 429,846,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 69,591,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ULTA美妆_2022年年报资产负债表 | ULTA美妆_2022年年报利润表 |