环球物流控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 71,488,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 57,629,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 261,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,334,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,511,000.00 | |
| 投资损益(元) | -693,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 22,941,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,121,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 40,853,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -6,737,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -25,236,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,208,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -192,098,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,290,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 202,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,606,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -134,000.00 | |
| 股息支付(元) | -8,280,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 9,088,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -947,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -273,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,699,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 47,181,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -30,370,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 16,811,000.00 | |
| 利息支付(元) | 17,062,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 20,479,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 环球物流控股_2023年三季报资产负债表 | 环球物流控股_2023年三季报利润表 |