环球物流控股_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-02 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 86,707,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 43,493,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 162,000.00 | |
减值及拨备(元) | 6,084,000.00 | |
递延所得税(元) | 133,000.00 | |
资产处置损益(元) | -2,743,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -92,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 14,337,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -4,424,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -64,438,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 8,154,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | -4,243,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -727,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -13,085,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,318,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -37,544,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 5,567,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -114,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,091,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -14,305,000.00 | |
赎回债券(元) | -467,090,000.00 | |
股息支付(元) | -8,422,000.00 | |
贷款收益(元) | 262,065,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 192,203,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -35,549,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -927,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 13,932,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 751,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 14,683,000.00 | |
利息支付(元) | 5,638,000.00 | |
所得税支付(元) | 23,368,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-11 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 环球物流控股_2022年中报资产负债表 | 环球物流控股_2022年中报利润表 |