环球物流控股_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-02 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 42,008,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 16,348,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 162,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,848,000.00 | |
递延所得税(元) | -81,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,079,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -949,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 7,194,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -1,050,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -55,994,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 43,925,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | -2,524,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -2,187,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -6,501,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,120,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -6,047,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 2,607,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,440,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -5,254,000.00 | |
赎回债券(元) | -138,073,000.00 | |
股息支付(元) | -5,646,000.00 | |
贷款收益(元) | 107,961,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 4,344,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -36,668,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -22,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 13,932,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 990,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 14,922,000.00 | |
利息支付(元) | 2,336,000.00 | |
所得税支付(元) | 602,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-12 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 环球物流控股_2022年一季报资产负债表 | 环球物流控股_2022年一季报利润表 |