安德玛-C_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 118,163,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 72,273,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 23,357,000.00 | |
减值及拨备(元) | 18,471,000.00 | |
递延所得税(元) | -10,788,000.00 | |
资产处置损益(元) | 696,000.00 | |
汇兑损益(元) | 21,145,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 33,270,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -10,934,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -52,721,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -120,353,000.00 | |
应付税项(元) | 9,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -75,751,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 38,415,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,243,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -84,144,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 45,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,144,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -50,000,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 1,781,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -2,318,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -50,537,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -28,671,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 727,726,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -54,109,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 673,617,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | -10,333,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 安德玛-C_2023年中报资产负债表 | 安德玛-C_2023年中报利润表 |