特百惠_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,230.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
经营业务其他项目(元) | -7,400,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,400,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -8,800,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 13,900,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
贷款收益(元) | 42,000,000.00 | |
发行费用相关(元) | -5,600,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,500,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 34,900,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -15,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 120,200,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 17,600,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 137,800,000.00 | |
利息支付(元) | 20,600,000.00 | |
所得税支付(元) | 20,700,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 特百惠_2023年三季报资产负债表 | 特百惠_2023年三季报利润表 |