特百惠_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -246,900,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 47,700,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | 44,600,000.00 | |
递延所得税(元) | 211,300,000.00 | |
资产处置损益(元) | 9,300,000.00 | |
投资损益(元) | -900,000.00 | |
重估盈余(元) | -300,000.00 | |
汇兑损益(元) | -23,100,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 5,600,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 4,400,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -200,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 21,900,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -79,300,000.00 | |
应付税项(元) | -23,900,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -14,700,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -31,800,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 6,800,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 900,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -75,000,000.00 | |
贷款收益(元) | 10,700,000.00 | |
发行费用相关(元) | -2,800,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -3,600,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -70,700,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -20,500,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 274,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -153,800,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 120,200,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-13 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 特百惠_2022年年报资产负债表 | 特百惠_2022年年报利润表 |