TTM科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-03 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 101.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -36,056,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 123,597,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,728,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 44,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,177,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,270,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,154,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -633,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -38,493,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 30,360,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 81,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 72,591,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -26,788,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -20,955,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -25,779,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,814,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -114,167,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 62,153,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 6,039,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -101,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,076,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -14,617,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -56,754,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -8,987,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -87,858,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -298,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 402,749,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 5,582,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 408,331,000.00 | |
| 利息支付(元) | 42,688,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 27,830,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 204,238,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TTM科技_2023年三季报资产负债表 | TTM科技_2023年三季报利润表 |