TTM科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-04 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 102.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 88,566,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 99,887,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,131,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,158,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,194,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -16,903,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -8,642,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -31,638,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -40,605,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 24,337,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 22,738,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 55,795,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,314,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -76,245,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -298,339,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -245,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,679,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -35,424,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 14,113,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,311,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,377,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 537,678,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -202,053,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 335,625,000.00 | |
| 利息支付(元) | 38,405,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,031,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 38,144,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TTM科技_2022年三季报资产负债表 | TTM科技_2022年三季报利润表 |