TTM科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-05 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 102.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 45,038,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 63,674,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,661,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -322,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,655,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -6,091,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -18,586,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -34,787,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 39,556,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 21,949,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -129,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,308,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -49,927,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 113,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -299,212,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,026,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -50,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -35,424,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | -887,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 50,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -36,311,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,103,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 537,678,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -271,132,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 266,546,000.00 | |
| 利息支付(元) | 22,793,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,013,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 40,954,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TTM科技_2022年中报资产负债表 | TTM科技_2022年中报利润表 |