脂鲤技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 8,555,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 18,414,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,423,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -167,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -67,000.00 | |
| 投资损益(元) | 2,694,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -686,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 11,995,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,160,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -23,625,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,490,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 129,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,015,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -31,219,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 372,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -194,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,041,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 21,241,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,956,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,280,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,027,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 10,978,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -685,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 52,485,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,733,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 42,752,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 85,504,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 脂鲤技术_2024年中报资产负债表 | 脂鲤技术_2024年中报利润表 |