脂鲤技术_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 29,650,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 28,412,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,199,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 162,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -3,282,000.00 | |
| 投资损益(元) | 157,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -916,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -19,990,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,313,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 7,600,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,893,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,133,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,331,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -30,240,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,508,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -350,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,836,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,918,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -1,057,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -837,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,894,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -285,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 13,592,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 20,234,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 33,826,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 脂鲤技术_2023年三季报资产负债表 | 脂鲤技术_2023年三季报利润表 |