脂鲤技术_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 9,700,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 26,439,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,361,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,293,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -4,730,000.00 | |
| 投资损益(元) | 159,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -425,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -5,707,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,782,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -16,661,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 17,069,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,768,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,948,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -32,678,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,239,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -841,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,280,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 1,695,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -3,292,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,174,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,771,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,201,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 31,551,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,304,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 25,247,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 脂鲤技术_2022年三季报资产负债表 | 脂鲤技术_2022年三季报利润表 |