Townsquare Media Inc-A_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -41,144,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 16,063,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,228,000.00 | |
减值及拨备(元) | 72,159,000.00 | |
递延所得税(元) | 8,817,000.00 | |
资产处置损益(元) | -839,000.00 | |
投资损益(元) | -5,966,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -5,865,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,130,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,037,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 646,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -13,288,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 60,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,964,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -11,373,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 2,975,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 7,998,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -16,645,000.00 | |
股息支付(元) | -7,784,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 5,440,000.00 | |
贷款收益(元) | -25,761,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 729,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -44,021,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 43,913,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,457,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 38,456,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Townsquare Media Inc-A_2023年三季报资产负债表 | Townsquare Media Inc-A_2023年三季报利润表 |