Townsquare Media Inc-A_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 14,390,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 20,923,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,797,000.00 | |
减值及拨备(元) | 38,444,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,333,000.00 | |
投资损益(元) | 1,965,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -8,939,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,719,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,185,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,608,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -5,172,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -378,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,185,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -15,828,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,997,000.00 | |
投资支付现金(元) | -18,485,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,546,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,764,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 753,000.00 | |
回购股份(元) | -225,000.00 | |
股息支付(元) | -1,820,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 790,000.00 | |
贷款收益(元) | -19,005,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -19,507,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 50,999,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -7,086,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 43,913,000.00 | |
利息支付(元) | 38,603,000.00 | |
所得税支付(元) | 1,198,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 71,283,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-16 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Townsquare Media Inc-A_2022年年报资产负债表 | Townsquare Media Inc-A_2022年年报利润表 |