Trinseo PLC_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -436,300,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 154,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 15,500,000.00 | |
减值及拨备(元) | 349,500,000.00 | |
递延所得税(元) | -101,500,000.00 | |
资产处置损益(元) | -25,600,000.00 | |
投资损益(元) | 12,100,000.00 | |
汇兑损益(元) | -21,600,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,100,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 107,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 54,500,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,500,000.00 | |
应付税项(元) | 20,700,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 4,300,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -49,100,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 38,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | -8,900,000.00 | |
股息支付(元) | -17,600,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 100,000.00 | |
贷款收益(元) | -10,300,000.00 | |
发行费用相关(元) | -9,500,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -2,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -48,200,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -5,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 211,700,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 66,900,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 278,600,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 278,600,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-06 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Trinseo PLC_2023年三季报资产负债表 | Trinseo PLC_2023年三季报利润表 |