Trinseo PLC_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -63,700,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 154,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 12,600,000.00 | |
减值及拨备(元) | 3,900,000.00 | |
递延所得税(元) | -8,000,000.00 | |
投资损益(元) | -19,700,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -43,100,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 5,100,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -81,900,000.00 | |
应付税项(元) | -23,700,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 73,900,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,400,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -94,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
收购附属公司(元) | -22,200,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 4,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,800,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | -12,200,000.00 | |
回购股份(元) | -151,900,000.00 | |
股息支付(元) | -36,300,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 2,900,000.00 | |
贷款收益(元) | -12,900,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -3,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -213,500,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -16,300,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 573,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -330,200,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 242,800,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 242,800,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Trinseo PLC_2022年三季报资产负债表 | Trinseo PLC_2022年三季报利润表 |