Trinseo PLC_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 17,100,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 55,300,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,300,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 700,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 9,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -300,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -2,600,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -14,100,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -66,200,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 12,700,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -79,800,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 42,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 5,900,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 6,800,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 200,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -23,900,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -22,200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -3,600,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,600,000.00 | |
| 回购股份(元) | -51,900,000.00 | |
| 股息支付(元) | -12,400,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,700,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -70,600,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 573,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -124,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 448,700,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Trinseo PLC_2022年一季报资产负债表 | Trinseo PLC_2022年一季报利润表 |