TPG房地产金融信托_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 63,653,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 12,905,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,501,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -482,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 976,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 52,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 194,000.00 | |
| 递延收入(元) | -101,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,348,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 1,336,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -3,583,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 8,531,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,634,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资支付现金(元) | 740,769,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -271,876,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 89,386,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 558,279,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -67,562,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -192,168,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,855,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -363,547,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -625,132,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 207,018,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 19,781,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 226,799,000.00 | |
| 利息支付(元) | 151,682,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 160,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 20,687,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TPG房地产金融信托_2024年三季报资产负债表 | TPG房地产金融信托_2024年三季报利润表 |