TPG房地产金融信托_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -123,011,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,168,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,770,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 172,658,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 542,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 642,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -439,000.00 | |
| 递延收入(元) | -456,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 4,080,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 7,588,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -975,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -11,664,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,903,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资支付现金(元) | 912,915,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -146,716,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 216,335,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 982,534,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -66,353,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -450,426,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,902,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -472,726,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -991,407,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 254,315,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 48,030,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 302,345,000.00 | |
| 利息支付(元) | 203,615,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 835,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 385,153,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TPG房地产金融信托_2023年三季报资产负债表 | TPG房地产金融信托_2023年三季报利润表 |