TPG房地产金融信托_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -96,260,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,371,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,526,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 183,840,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -13,291,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 613,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -312,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 297,000.00 | |
| 递延收入(元) | 287,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,435,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -9,091,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 4,964,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,161,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,540,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 73,913,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 771,177,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -1,461,931,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -616,841,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -71,023,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -88,463,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -16,908,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 686,234,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 509,840,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 261,039,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -24,461,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 236,578,000.00 | |
| 利息支付(元) | 80,071,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 784,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 317,509,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TPG房地产金融信托_2022年三季报资产负债表 | TPG房地产金融信托_2022年三季报利润表 |