TPG房地产金融信托_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 23,781,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,521,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,266,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,706,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 301,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 35,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 544,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 809,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -3,310,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 546,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 418,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,617,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -29,235,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 47,294,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -223,871,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -205,812,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -637,906,000.00 | |
| 股息支付(元) | -27,300,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 907,031,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -9,092,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 31,842,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 264,575,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 261,039,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 91,380,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 352,419,000.00 | |
| 利息支付(元) | 17,490,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 20,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 19,816,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | TPG房地产金融信托_2022年一季报资产负债表 | TPG房地产金融信托_2022年一季报利润表 |